Κανένα πρόβλημα ρευστότητας δε δημιούργησαν στη ΔΕΥΑΜΒ οι «επιδρομές» της ΕΡΓΗΛ και οι κατασχέσεις τραπεζικών της λογαριασμών, όπως αποδεικνύεται από τον ισολογισμό του 2018 που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση του Δ/Σ. της Επιχείρησης.
Σύμφωνα με την εικόνα του ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2018, στο ταμείο υπήρχαν 2,1 εκ. €, πατά τις κατασχέσεις ποσού 3,4 εκ. € που έγιναν από την ΕΡΓΗΛ, ενώ ο προϋπολογισμός έπεσε έξω κατά 3 εκ. €, λόγω μη εισπραχθέντων εσόδων.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό, οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 2018 και αφορούσαν στη χρήση αυτή, ανήλθαν σε 17.858.824,29 €. Οι πληρωμές για το ίδιο διάστημα ήταν 14.580.058,9, ενώ η ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. πραγματοποίησε αναγκαστικές κατασχέσεις, που ανήλθαν στο ποσό των 3.428.167,63 €.
Μετά την αφαίρεση του συνόλου των πληρωμών και των κατασχέσεων που πραγματοποιήθηκαν, από το σύνολο των εισπράξεων και των ταμειακών – τραπεζικών υπολοίπων, στην αρχή του έτους, παραμένει χρηματικό υπόλοιπο ύψους 2.124.369 €, το οποίο θα διατεθεί ως έχει για τη χρηματοδότηση είτε εξ’ ιδίων πόρων λειτουργικών εξόδων, έργων, ή έργων συνοδών των χρηματοδοτούμενων (ή αυτά που θα ενταχθούν άμεσα).
Τέλος κατά το 2018 εισπράχθηκαν 17.858.824,29 €, ποσό 2.273.771,44 € ήταν το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς και πληρώθηκαν 18.008.226,54 € και το νέο χρηματικό υπόλοιπο για το 2019, διαμορφώθηκε στο ποσό το 2.124.369,19 €.
