Στα 48.611.000 ε ανέρχεται ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2017, που θα έρθει προς έγκριση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης την Τετάρτη, ενώ προγραμματίζονται έργα και μελέτες ύψους 65.395.103 €, από τα οποία εξ ιδίων πόρων 41.798.447 €.
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, το 2017 είναι η χρονιά που ολοκληρώνονται τα συμβασιοποιημένα, ενταγμένα στην προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), έργα και μελέτες ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται και τα εξ ‘ ιδίων πόρων συνοδά έργα των χρηματοδοτούμενων.
Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδραγωγείων βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού, της υγειονομικής αναγνώρισης των εγκαταστάσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος η ΔΕΥΑΜΒ εκτός των Συνοδών έργων ολοκληρώνει και ταυτόχρονα προγραμματίζει έργα και μελέτες εξ’ ιδίων πόρων προϋπολογισμού 41.798.447,19 € καθώς και την εκτέλεση και εκπόνηση χρηματοδοτούμενων (εκτός των ήδη συμβασιοποιημένων) έργων και μελετών προϋπολογισμού 65.395.103,76 €.
Συνολικά προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 125.914.467,18 € με συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 2017, 25.552.007,57 € αναλυόμενη σε 6.678.000 € από ιδίους πόρους και 18.874.007,57 € από χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΜΒ, ο προϋπολογισμός είναι προσανατολισμένος στην οργάνωση των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών, στην εκτέλεση των έργων και μελετών από ιδίους πόρους και στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης.
Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 48.611.000 € τα οποία διατίθενται ως εξής:
• 25.552.000 € για το Τεχνικό Πρόγραμμα.
• 14.399.000 € για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, Λειτουργικές δαπάνες κλπ.)
• 763.000 € για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές.
• 350.000 € ως διαμόρφωση αποθεματικού.
• 7.552.000 € ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων.
Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από:
• Τακτικά έσοδα ύψους 15.066.000 €.
• Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 20.458.000 €
• Αναλογούν ΦΠΑ εσόδων ύψους 7.282.000 €
• Χρηματικό υπόλοιπο 2016 ύψους 5.810.000 €
