Ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό και τακτική με 14 θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2016, συνεδριάζει αύριο Τετάρτη, στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου.
Στον προϋπολογισμό του 2016, τα τακτικά έσοδα, προκύπτουν από τις εισπράξεις του οικονομικού έτους 2014 και τη θετική διαφορά, εάν υπάρχει, των δύο πρώτων επταμήνων των ετών 2014 και 2015 και αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 47.467.558,14 €. Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 10.645.920,27 €. Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.921.604,27 €. Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2016 και ανέρχονται στο ποσό των 19.936.354,81 €. Στον προϋπολογισμό του 2016 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό, που εμφανίζεται στον Κ.Α. 41 με τίτλο: «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων», αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 8.462.000,00 €. Επίσης από επιστροφές χρημάτων από τους υπολόγους των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και της πάγιας προκαταβολής καθώς και από διάφορες εν γένει επιστροφές χρημάτων υπολογίζεται να εισπραχθούν 168.000 €. Το χρηματικό υπόλοιπο που αναμένεται ότι θα παραμείνει στο Ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 6.302.136,45 € εκ των οποίων 3.600.000,00 € προέρχεται από τακτικά έσοδα και 2.702.136,45 € από έκτακτα.
Οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2016 στο ύψος των 19.100.021,92 €, αυξημένα σε σχέση με το έτος 2015 γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταφέρεται από 01/01/2016 στους Δήμους καθώς και στην επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και ενός αριθμού από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 2.257.680,00 € εκ των οποίων οι αμοιβές και οι εργοδοτικές εισφορές των αιρετών ανέρχονται στο ποσό των 362.000 €.
Οι δαπάνες για παροχές τρίτων που αφορούν ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη, δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, μισθώματα κτιρίων, ασφάλιστρα, συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 6.017.048,36 €. Οι φόροι και τα τέλη που αφορούν κυρίως τα τέλη κυκλοφορίας, τα παράβολα τεχνικού ελέγχου και ταξινόμησης οχημάτων, το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 260.100,00 €.
Τα λοιπά γενικά έξοδα που αναφέρονται στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνδρομές, δημοσιεύσεις, μεταφορές, αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.093.882,00 €. Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης που αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων θα ανέλθουν στο ποσό των 1.157.342,19 €. Το ποσό αυτό είναι επίσης αυξημένο διότι για τρία χρόνια (2013-2015) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν εισέπρατε τα χρεολύσια των δανείων του Δήμου, λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ από το 2016 θα αρχίσει την είσπραξή τους.
Για αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων αναμένεται να διατεθούν κατά το έτος 2016 προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.499.403,39 €. Για την κατασκευή έργων όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα και για όσα απ’ αυτά είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ είτε από επενδυτικά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων, η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 6.303.264,05 €. Για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες θα διατεθούν 821.709,60 €.
Ο λογαριασμός «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη» αφορά απαιτήσεις του Δήμου που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 32 του σκέλους των εσόδων, χρηματικού ποσού 19.936.354,81 €, αλλά ορισμένοι οφειλέτες καθίστανται επισφαλείς, στο λογαριασμό αυτό προβλέπεται ένα ποσό που δεν θα εισπραχθεί, ως αντίθετος λογαριασμός του αντιστοίχου εσόδου, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 18.595.666,48 €, δηλαδή βάσει των οδηγιών του Υπουργείου αναμένεται η είσπραξη μόνο του ποσού των 1.340.688,33 € (ποσοστό 6,72%).
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βόλου ανέρχεται στο ποσό των 33.918.958,41 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει απόφαση καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου και απόφαση για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου.
